蚂蚁上市 为啥腾讯股价飙涨 蚂蚁有望给“企鹅”带来新故事
公募一哥为何在三季度增持腾讯?
券商中国记者注意到,明星基金经理张坤是当前公募基金持仓港股最重的机构,而在港股投资方面,张坤对腾讯控股采取较高的持仓集中度,且呈连续增持的态势。
10月28日,易方达蓝筹精选基金披露的三季报显示,张坤在三季度期间增持腾讯控股超过300万股,截至三季末合计持有腾讯控股718万股。此外,张坤管理的易方达优质企业三年基金,在今年6月底成立后,于三季度的建仓期内买入腾讯控股至181.95万股,两只基金合计持股至900万股,若以截至10月28日的收盘价,张坤在腾讯控股上所投入的持仓市值已达54亿港元。
虽然张坤未直接解释对腾讯控股单只股票的增持逻辑,但张坤在刚刚披露的第三季度报告中指出,港股通内的优质公司股权是很有吸引力的权益资产。个股方面,将依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。疫情对国内经济活动的影响已经接近尾声。回顾这8个多月,疫情加速了很多行业本身的发展趋势,将原本可能需要2-3年的发展进程缩短到了几个月内。此外,绝大多数行业的企业都面临了一次压力测试,全方位检验了企业过往的积累和内功。大部分行业实现了优胜劣汰,集中度进一步提升。移动互联网的时代,信息的传递速度越来越快,头部企业相比于过往获得竞争优势的速度是更快的,程度是更强的。
“我们对于中国资本市场的长期前景是乐观的,相信会有一批优质的企业不断长大、稳住并且长寿。”张坤强调,对于中国资本市场的长期前景是乐观的,相信会有一批优质的企业不断长大、稳住并且长寿。我们将坚持深度研究,选择生意模式优秀(生意本身能够产生充沛的自由现金流,并且明智地进行分配)和企业竞争力突出(同行中具备显著领先的地位,相比上下游有较强的议价能力)的高质量企业,长期陪伴这些优秀公司成长并分享其经营成果。
作为与公募基金选股投资紧密关系的券商研报,中信证券在三季度末也强调了腾讯控股在金融科技上的投资机会。该研报显示,腾讯金融业务依托腾讯在流量、生态端的优势,从第三方支付起步,目前已布局在线支付、财富管理、信贷等业务,并通过参、控股方式进入证券、保险、基金销售等领域。在国内在线支付市场中,按照交易额计算,腾讯份额占比近40%。同时研报判断,金融业务将成为腾讯中长期成长性的重要来源,其中,支付业务贡献最为重要。