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基金红利再投资的基金净值按哪天算

2021-09-27 11:40:11来源:四海网综合头条

  其实,所谓红利再投资是基金分红的一种方式,基金在进行分红的时候,投资者可以将分红所得的现金继续用来购买该基金。那么,基金红利再投资的基金净值按哪天算的?进来了解一下。

  一般来说,基金红利再投资是按照权益登记日的净值来确认的。通常红利再投资是指红利再投资份额=(持有的基金份额×现金分红比例)÷权益登记日基金份额净值。

  而基金单位净值是指每一份基金的价值,就是衡量基金价值多少钱。基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额。一般开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行计算的,投资者可以借鉴一下。

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