基金买入净值按哪天的算

　　如今，投资者可以通过支付宝、银行等渠道购买基金。其中，开放式基金的交易价格是按照净值进行申购赎回的。那么，基金买入净值按哪天的算呢？下面小编就给投资者们简单的介绍一下，希望可以帮助到大家。

　　基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金的价值，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。买入基金之后，净值上涨越来越高，投资者的收益也会跟随上涨。

　　在交易日和非交易日买入，所依据的净值不同，具体情况如下：如果是交易日15：00之前买入，那么买入净值便是按照当日净值进行计算；如果是交易日15：00后买入，那么买入净值则按照下一交易日计算；非交易日申购的话，按照往后最近的一个交易日计算净值。